企业获取现金的途径有哪些?

我开了一家小公司,最近资金周转有点困难,想了解一下企业在法律允许的范围内有哪些获取现金的途径,希望能解决公司目前的资金问题,不知道相关法律是如何规定这些途径的,特来咨询。
张凯执业律师
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企业获取现金是维持其正常运营和发展的重要环节,在法律框架内,企业有多种途径可以获取现金。


首先是权益融资。这是企业通过出让一定的股权来获取资金的方式。常见的有吸收直接投资,即企业按照“共同投资、共同经营、共担风险、共享利润”的原则,直接吸收国家、法人、个人和外商投入资金的一种融资方式。依据《中华人民共和国公司法》,股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。另外,发行股票也是权益融资的重要方式,股份有限公司可以通过向社会公开发行股票募集资金,但这需要严格遵循《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定,比如要经过严格的审批程序,披露相关信息等。


其次是债务融资。企业可以通过向金融机构贷款来获取现金,与银行等金融机构签订借款合同,按照约定的期限和利率偿还本金和利息,这受到《中华人民共和国民法典》中借款合同相关条款的约束。企业还可以发行债券,债券是企业依照法定程序发行,约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行债券要符合《企业债券管理条例》等规定,包括发行的条件、程序等方面都有明确要求。


再者是企业自身的经营活动。企业通过销售商品、提供劳务等日常经营活动获取现金收入,这是企业最基本的现金来源。在这个过程中,企业要遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律,确保交易的合法性和有效性。比如签订的销售合同、劳务合同等要符合法律规定,保障双方的权益。


最后,政府扶持和补贴也是企业获取现金的途径之一。政府为了鼓励某些行业或企业的发展,会提供财政补贴、专项资金等。企业要按照相关政策的要求申请和使用这些资金,遵循相关的法律法规和监管要求。

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