契约式私募基金合同范本是什么样的？

契约式私募基金合同是规范私募基金运作、明确各方权利义务的重要法律文件。下面为你详细介绍其通常包含的内容。

首先是合同主体相关信息。合同会明确基金管理人、基金托管人以及投资者的身份信息。基金管理人就像是基金的“管家”，负责基金的投资运作；基金托管人则类似“监管者”，一般由商业银行等金融机构担任，负责保管基金资产，监督基金管理人的投资运作。投资者就是出钱参与基金的人。这些主体的权利和义务是合同的核心部分，依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律规定，各方都要按照合同约定履行职责。

其次是基金基本情况。包括基金名称、基金类型（契约式）、基金存续期限等。基金名称就像人的名字，用于识别这只基金；基金类型表明了它的运作模式；存续期限规定了基金从成立到结束的时间范围。

再者是基金的募集。会说明基金的募集方式、募集对象、募集规模等。募集方式通常有公开募集和非公开募集，契约式私募基金一般采用非公开募集。募集对象是符合一定条件的合格投资者，比如具有相应的风险承受能力和投资资金。募集规模就是这只基金计划筹集的资金总额。

然后是基金的投资。合同会详细规定基金的投资范围、投资策略等。投资范围明确了基金可以投资的资产类别，如股票、债券、期货等；投资策略则是基金管理人根据市场情况和基金目标制定的投资方法。《私募投资基金监督管理暂行办法》对基金的投资运作有相关规定，确保投资活动合法合规。

另外，基金的费用与收益分配也是重要内容。费用方面，包括基金管理费、托管费等，这些费用是基金运作过程中产生的成本。收益分配则规定了基金盈利后如何分配给投资者。

还有基金的估值与会计核算。基金需要定期对资产进行估值，以确定基金的净值。会计核算则是对基金的财务状况进行记录和报告。

最后是基金的终止与清算。当基金达到合同约定的终止条件时，需要进行清算。清算会按照一定的程序进行，将基金资产变现后分配给投资者。总之，契约式私募基金合同范本涵盖了众多重要内容，投资者在签订合同前一定要仔细阅读，确保自身权益得到保障。