一般公司报销流程是什么？

公司报销流程是指员工将工作中产生的费用，按照公司规定的程序向公司申请费用返还的过程。虽然不同公司的报销流程会存在差异，但一般都会遵循以下几个主要步骤：

首先是费用产生与票据收集。员工在工作中因业务需要产生费用，比如出差的差旅费、办公用品采购费等，在消费时务必向商家索取合法有效的报销凭证，像发票、收据等。这些凭证是报销的重要依据，上面要清晰显示消费的金额、时间、项目等信息。依据《中华人民共和国发票管理办法》，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。所以，索取正规发票是受法律保障的行为。

接着是填写报销单据。员工要根据公司提供的报销单格式，认真填写相关信息。包括自己的姓名、部门、报销日期、报销项目、金额等内容，并且要把收集好的票据整齐粘贴在报销单后面。填写时要确保信息准确无误，与票据内容相符。

之后是部门主管审批。员工将填写好的报销单提交给所在部门的主管进行审核。部门主管会根据业务的真实性和合理性进行审批，确认该费用是否确实是因工作需要产生的，是否符合公司的相关规定。如果部门主管认为存在疑问或者不符合要求，可能会要求员工进一步说明情况或者补充材料。

再之后是财务审核。经过部门主管审批通过后，报销单会流转到财务部门。财务人员会对报销单据进行更为严格的审核，他们会检查票据的合法性、金额的准确性、报销项目是否符合公司的财务制度等。例如，查看发票是否为正规发票，发票的内容是否与报销项目一致，金额计算是否正确等。如果发现问题，财务人员会与员工沟通并要求其进行修改或补充。

最后是报销款项支付。如果财务审核通过，公司会按照规定的方式将报销款项支付给员工。支付方式可能有现金支付、银行转账等，具体方式由公司决定。至此，整个报销流程完成。

总之，员工在进行报销时，要严格按照公司的规定和流程操作，确保报销的真实性、合法性和合理性，以顺利完成报销。