question-icon 一般公司出纳的工作有哪些?

我刚入职一家公司做出纳,不太清楚自己具体要做哪些工作。想了解下在法律规定的框架内,一般公司出纳的工作内容包括什么,比如涉及到资金管理、票据处理等方面,希望得到详细解答。
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  • #出纳工作
answer-icon 共1位律师解答

在公司运营中,出纳是一个重要的岗位,其工作有着明确的范围和规范。下面我们来详细介绍一下一般公司出纳的工作内容。 首先是货币资金核算方面。出纳要办理现金收付,严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核后办理款项收付。这就好比你手里拿着一把尺子,要严格按照规定的标准去衡量每一笔现金的进出。比如《现金管理暂行条例》就对现金的使用范围、库存现金限额等做了规定。同时,还要办理银行结算,规范使用支票。支票是一种重要的支付工具,出纳要按照银行的规定正确填写和使用。对于银行存款和现金,要做到日清月结,每天下班前都要核对账目,确保账实相符。 其次是往来结算工作。出纳要办理往来结算,建立清算制度。在公司与其他单位或个人发生业务往来时,会涉及到款项的结算,出纳要及时记录和处理这些往来款项。核算其他往来款项,防止坏账损失。对于那些可能无法收回的款项,要及时采取措施进行处理。 再者是工资核算工作。出纳要执行工资计划,监督工资使用。公司的工资发放是一项重要的工作,出纳要按照公司制定的工资计划,确保工资的准确发放。审核工资单据,发放工资奖金。在发放工资前,要对员工的工资单据进行仔细审核,确保工资的计算准确无误。负责工资核算,提供工资数据。要将工资的发放情况进行准确记录,为公司的财务核算提供数据支持。 最后是保管工作。出纳要保管库存现金和各种有价证券,确保其安全完整。这就像守护一个宝藏,要时刻注意防范风险。保管有关印章、空白收据和空白支票。这些印章和票据都是公司重要的财务凭证,要妥善保管,防止被盗用或滥用。

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