公司取现金用途应该写什么?

我开了一家小公司,最近需要从公司账户取现金,但不知道用途该怎么写。我担心写得不合适会有麻烦,也不清楚有哪些用途是合规的。想了解一下公司取现金时用途的填写规范和常见可写的用途有哪些。
张凯执业律师
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在公司取现金时,填写用途需要符合相关规定且真实合理。下面为你详细介绍一些常见的现金用途以及对应的法律依据。


首先,发放工资是常见的现金用途之一。公司向员工支付工资时可以支取现金。依据《现金管理暂行条例》第五条规定,工资、津贴属于开户单位可以使用现金的范围。所以公司可以将取现金用途填写为“发放某月工资”。这样做既符合实际情况,也遵循了法律规定。


其次,支付差旅费也可以作为取现金的用途。员工因工作需要出差,公司需要为其提供差旅费。同样依据《现金管理暂行条例》,这也是可以使用现金的合理情形。用途可以写成“支付员工[姓名]差旅费”。


再者,支付零星采购费用也在允许范围内。当公司进行一些小额的、不便于通过转账支付的采购时,如购买办公用品等,可以支取现金。《现金管理暂行条例》规定,结算起点以下的零星支出可以使用现金,目前结算起点一般为1000元。用途可写为“购买办公用品”等。


另外,支付个人劳务报酬也可以支取现金。如果公司聘请个人为公司提供劳务,需要支付报酬时,也能以现金形式支付。《现金管理暂行条例》明确这是合规的现金使用情况,用途填写“支付[姓名]劳务报酬”即可。


总之,公司取现金用途的填写要基于真实的业务背景,并且严格遵守《现金管理暂行条例》等相关法律法规的规定,避免因填写不当带来不必要的法律风险。

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