基金管理人是什么意思,有哪些信息披露义务?

我买了一些基金,对基金管理人不太了解。想知道基金管理人到底是什么,他们在信息披露方面具体要做些什么呢?比如要披露哪些信息、在什么时间披露等,这些对我了解自己的投资很重要。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

基金管理人是指凭借专门的知识与经验,运用所管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定,按照科学的投资组合原理进行投资决策,谋求所管理的基金资产不断增值,并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。简单来说,基金管理人就像是基金资产的“管家”,负责打理基金的投资运作。


在我国,基金管理人通常由依法设立的基金管理公司担任。根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定,设立管理公开募集基金的基金管理公司,应当经国务院证券监督管理机构批准,并具备一系列条件,比如有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程,注册资本不低于一亿元人民币,且必须为实缴货币资本等。


关于基金管理人的信息披露义务,这是保障投资者知情权和维护市场公平公正的重要环节。依据《证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定,基金管理人负有多方面的信息披露义务。


首先是基金招募说明书。这是基金首次发行时,基金管理人向投资者提供的重要文件,它详细介绍了基金的基本情况,包括基金的投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征等,让投资者在投资前对基金有一个全面的了解。


其次是定期报告。基金管理人应当在规定时间内编制并披露基金的年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告需在每个会计年度结束之日起90日内公布;半年度报告在上半年结束之日起60日内公布;季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布。这些报告包含了基金的财务状况、投资组合、业绩表现等重要信息,投资者可以通过这些报告了解基金的运作情况。


再者是临时报告。当发生可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,基金管理人应当在2日内编制并披露临时报告书。例如,基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员发生变动,基金的投资策略发生重大调整等情况。


此外,基金管理人还需要披露基金资产净值、份额净值等信息。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,而份额净值则是每份基金的实际价值。这些信息通常每个工作日公布,投资者可以据此了解基金的价值变动情况。


总之,基金管理人的信息披露义务是多方面且严格的,投资者可以通过关注这些披露信息,更好地了解自己所投资基金的情况,从而做出合理的投资决策。

相关问题

为您推荐20个最新问题

两个人没有结婚但是有子女,男方欠的钱女方需要偿还吗?

我跟男方没结婚但有孩子,现在男方欠了钱,我不太清楚这种情况下我要不要还钱。我和他财产方面是分开的,平时生活开销也大多各自承担,就想知道从法律角度看,我需不需要为他的欠款负责。

帮赌博洗钱11万会如何定罪以及量刑标准是怎样的?

我朋友好像牵扯到帮人赌博洗钱11万的事,现在心里特别慌,也不知道这到底有多严重。就想了解一下这种情况在法律上是怎么认定的,会怎么判刑啊,有没有什么减轻处罚的可能,想详细知道相关法律规定。

二房东不给退押金报警有用吗

租了二房东的房子,现在租期到了,二房东却不给退押金。我想知道报警能不能解决这个问题,要是报警没用的话,还有什么其他办法能拿回我的押金,想了解下这方面具体法律规定。

想离婚该如何说服对方?

我现在铁了心想离婚,可另一半不太愿意,一直拖着。我们之间有一些矛盾,我尝试沟通过但没啥效果。我想知道有没有什么好办法能说服对方,让离婚这件事顺利进行,也想了解要是实在说服不了该怎么办。

离婚后怎样才能要回房产?

我和另一半正在办离婚,涉及到房产问题。这房子情况有点复杂,当初买房的钱双方都有出,现在我想要回这房产,不清楚具体该怎么做。想了解一下从法律角度,有哪些途径和条件能让我把房产要回来呢?

只有一次开房记录能算出轨吗

最近发现伴侣有一次开房记录,心里很怀疑是不是出轨了。想知道在法律层面上,就这孤零零的一次开房记录,能不能直接认定就是出轨行为呢?主要是想弄清楚法律上对于这种情况是怎么判定的。

公交互殴失控该怎么处理?

我在坐公交的时候和另一个人起了冲突,然后我们就互殴起来,场面有点失控了。我很慌,不知道这种情况在法律上会怎么处理,想了解下具体的处理方式和依据。

后视镜撞掉算大事故吗?

开车的时候不小心把别人车的后视镜撞掉了,我心里特别慌,不知道这算不算是大事故。我不太清楚在法律上对于事故大小是怎么界定的,也担心后续处理会很麻烦,所以想问问后视镜撞掉到底算不算大事故啊?

拍卖后拒不付款会有什么后果?

我参与了一场拍卖,拍得了一件物品,但现在我不想要了,不想付款。我想知道拍卖后拒不付款会面临什么样的后果,这种情况在法律上是如何规定的,会对我造成什么影响呢?

电子身份证能否领取健康证?

我想去领取健康证,但出门急忘带实体身份证了,不过手机里有电子身份证。我想知道,在这种情况下,用电子身份证能不能领取健康证呀?会不会不被认可呢?

国家对老赖的最新规定是什么?

我借了一笔钱给别人,对方一直拖着不还,已经被法院列为老赖了。我想知道国家对老赖有啥最新规定,这样能让我更清楚怎么维护自己权益,也能了解老赖会受到啥约束,他们的哪些行为会被限制呢?

成本是否包含增值税?

我在做成本核算的时候,不太确定成本里要不要把增值税算进去。我公司购买了一批原材料,有增值税发票,在计算这批原材料成本的时候,增值税这块不知道该不该算进去,想了解下在法律规定上成本是否包含增值税。

国有企业参股民营企业有什么规定?

我所在的国有企业打算参股一家民营企业,但是不清楚具体有哪些规定需要遵守。比如在决策程序、资金投入、股权比例等方面有什么要求,也不知道从哪里能获取到准确的信息,所以想问问相关规定到底是怎样的。

法院审委会是由哪些人组成的?

我想了解下法院的审判委员会,它到底是由哪些人组成的呢?是法官吗,还是有其他人员?我不太清楚这方面的情况,希望能得到详细的解答,好让我对法院审委会有更清晰的认识。

没有工商备案的股东算股东吗?

我投资了一家公司,参与了公司的经营决策和利润分配,但公司一直没把我的名字进行工商备案。我有点担心,这样的话我到底还算不算公司的股东呢?我想知道从法律角度是怎么认定的。

门诊如何使用医保卡支付?

我有医保卡,但不太清楚在门诊看病时怎么用它来支付费用。每次去门诊都有点懵,不知道具体的操作流程是什么,是直接刷卡就行,还是有其他的步骤?希望了解一下详细的使用方法。

解除劳动证明和离职证明的区别是什么?

我在办理新工作入职时,公司要求提供离职相关证明。我不太清楚解除劳动证明和离职证明是不是一回事,这两者有什么区别呢?我应该提供哪一个给公司?有点迷茫,希望能得到解答。

个人所得税综合和单独计税怎么操作?

我在申报个人所得税时,看到有综合计税和单独计税两种方式,但是不太清楚具体该怎么操作。我担心操作不当会影响纳税情况,想了解一下这两种计税方式分别要如何进行操作,有没有什么需要注意的地方。

用于集体福利的增值税是否可以抵扣?

我公司购买了一批商品用于员工集体福利,比如组织员工旅游、发放节日礼品等。在处理税务时,财务人员对这部分商品的增值税能否抵扣有争议。我想了解一下,从法律规定上来说,用于集体福利的增值税到底可不可以抵扣呢?

阜外特需住院是否能报销?

我打算去阜外医院特需部住院治疗,但不清楚费用能不能报销。我有医保,也买了商业保险,想知道医保和商业保险分别对阜外特需住院这块是怎么规定的,能不能给报销费用。