question-icon 公户取现金需要带什么资料?

我公司要从公户取现金,但是不太清楚具体要带哪些资料。之前没办过这种业务,担心资料带不全白跑一趟。想问下公户取现金到底要带啥资料,有没有一些必须要注意的地方呢?
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  • #公户取现
answer-icon 共1位律师解答

在了解公户取现金所需资料之前,我们先来明确一下公户的概念。公户,也就是公司的银行结算账户,它是公司进行资金收付结算的工具。 当公司需要从公户取现金时,通常需要携带以下几类资料。首先是现金支票。现金支票是专门用于支取现金的一种票据,它就像是一把开启现金支取的钥匙。开具现金支票时,要确保填写的内容准确无误,包括日期、收款人名称、金额、用途等。根据《支付结算办法》的规定,支票的出票日期必须使用中文大写,金额的大小写要一致,用途也要符合银行的规定,比如可以填写“备用金”“差旅费”等。 其次,一般需要携带法定代表人的身份证原件及复印件。这是为了证明支取现金是经过公司法定代表人同意的合法行为。不过,如果不是法定代表人本人去办理,而是委托他人办理的话,除了法定代表人的身份证原件及复印件外,还需要提供被委托人的身份证原件及复印件,以及法定代表人签署的授权委托书。授权委托书要明确委托事项、委托权限和委托期限等内容,以确保委托行为的合法性和有效性。 另外,有些银行可能还会要求提供公司的营业执照副本原件及复印件。这是银行核实公司身份和经营状况的一种方式,目的是保障资金的安全和合规使用。不同银行对于公户取现金的具体要求可能会有所差异,所以在去银行办理业务之前,最好先拨打银行的客服电话或者前往银行网点进行咨询,了解清楚详细的资料要求和办理流程。这样可以避免因为资料不全而耽误时间,确保现金支取业务能够顺利办理。

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