公司库存现金不能超过多少?
我开了一家小公司,在财务管理方面不太懂。现在公司每天都会有现金收支,我想知道公司库存现金有没有上限规定,不能超过多少呢?不然怕自己违规操作了。
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公司库存现金的限额规定主要是为了保证资金安全和合理使用,同时便于国家对货币流通进行管理。库存现金限额,是指为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额。 库存现金的限额,由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3 - 5天日常零星开支所需现金确定。远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽,但最高不得超过15天。这里所说的日常零星开支,就是公司在正常运营过程中,那些不是一次性大笔支出的、零散的费用,像购买办公用品、支付小额的水电费之类的费用。 相关依据是《现金管理暂行条例》第九条规定,开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过15天的日常零星开支。 如果公司库存现金超过了核定的限额,就需要及时送存银行。要是违反现金管理相关规定,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款等处罚。所以公司要严格按照规定来管理库存现金,保证公司财务运作合法合规。

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